Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond I-USD

ISIN LU1305089796
WKN A2DMCZ

178,05 USD (-0,04 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 218 Fonds
  • 04.12.2025 212 Fonds
  • 03.12.2025 210 Fonds
  • 02.12.2025 216 Fonds
  • 01.12.2025 210 Fonds
  • 28.11.2025 218 Fonds
  • 26.11.2025 220 Fonds
  • 25.11.2025 220 Fonds
  • 24.11.2025 217 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 218 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,75 %
3 Jahre
7,25 %
5 Jahre
9,63 %
10 Jahre
11,88 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,48
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,36

Tracking Error


1 Jahr
3,17
3 Jahre
4,95
5 Jahre
5,88
10 Jahre
5,63

Alpha


1 Jahr
-0,42
3 Jahre
-0,50
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,16

Beta


1 Jahr
1,40
3 Jahre
1,37
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,37

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 81,50 %
Staatsanleihen 16,10 %
Geldmarkt/Kasse 2,40 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 92,30 %
Euro 5,30 %
Kasse 2,40 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 29,40 %
BB 28,50 %
B 18,00 %
Divers 10,80 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 1,70 %
10.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 1,60 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 1,10 %
0.0000 Jahre bis 2.0000 Jahre 0,10 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

6.625% Poinsettia Fin 17.06.2031 Reg-S Senior 1,50 %
10.75% Avenir 15.09.2028 Senior 1,30 %
9% GDZ Elektrik 15.10.2029 Senior 1,20 %
11.125% Aragvi Fin Intl 20.11.2029 Reg-S Senior 1,10 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.11.2015
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 1.033,39 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Frau Stella Ma

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds beabsichtigt, bestmögliche Anlagerenditen in USD zu erzielen. Er investiert vornehmlich in auf Hartwährungen lautende fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere. Zudem kann er bis zu 25% des Vermögens in Wandel- und Optionsanleihen investieren. Daneben kann er flüssige Mittel halten. Er investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf Schwellenländer ausgerichtet sind.