R-co Lux Valor D EUR

ISIN LU1303788894
WKN A1413Q

108,76 EUR (-0,29 %)

NAV vom 19.06.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.254 Fonds
  • 19.06.2025 705 Fonds
  • 18.06.2025 1.218 Fonds
  • 17.06.2025 1.165 Fonds
  • 16.06.2025 1.140 Fonds
  • 13.06.2025 1.230 Fonds
  • 12.06.2025 1.227 Fonds
  • 11.06.2025 1.082 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1254 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 19.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 39,80 %
Asien 22,00 %
Frankreich 13,50 %
Kanada 12,30 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Aktien 77,00 %
Geldmarkt/Kasse 23,00 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Technologie 31,50 %
Bergbau 14,10 %
Finanzen 12,20 %
Industrie / Investitionsgüter 11,50 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Mercadolibre Inc 3,30 %
AGNICO EAGLE MINES LTD 3,00 %
Uber Technologies Inc 2,90 %
GRAB HOLDINGS LTD 2,80 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.06.2024
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 41,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Charles-Edouard Bilbault

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,35 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,58 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds lautet, eine Wertentwicklung zu erreichen, indem er hauptsächlich an den globalen Aktien- und Anleihenmärkten investiert. Der Fonds investiert in festverzinsliche handelbare Forderungspapiere (0-75%) oder Wandelanleihen (0-20%), Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere (25%-100%) und in andere Fonds (bis zu 10% des Nettovermögens), wobei das Hauptziel die Anlage in die zuvor genannten Anlageklassen in Abhängigkeit der Marktchancen ist.