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R-co Lux Valor C EUR

ISIN LU1303788621
WKN A1413P

#Mischfonds flexibel Welt #Rothschild & Co Investment Managers

219,54 EUR (0,67 %)

NAV vom 01.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,32 %
3 Jahre
9,28 %
5 Jahre
10,30 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,28
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
5,80
3 Jahre
5,22
5 Jahre
6,08
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,91
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,14
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 38,00 %
Asien 22,70 %
Kanada 12,60 %
Frankreich 11,20 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 76,10 %
Geldmarkt/Kasse 23,90 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Technologie 28,70 %
Bergbau 15,20 %
Gesundheit / Healthcare 13,20 %
Versicherungen 12,20 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet 3,50 %
FREEPORT-MCMORAN INC 2,60 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2,40 %
Mercadolibre Inc 2,40 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.09.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 108,39 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Rothschild & Co Investment Managers

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,56 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,56 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel des Fonds lautet, eine Wertentwicklung zu erreichen, indem er hauptsächlich an den globalen Aktien- und Anleihenmärkten investiert. Der Fonds investiert in festverzinsliche handelbare Forderungspapiere (0-75%) oder Wandelanleihen (0-20%), Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere (25%-100%) und in andere Fonds (bis zu 10% des Nettovermögens), wobei das Hauptziel die Anlage in die zuvor genannten Anlageklassen in Abhängigkeit der Marktchancen ist.