R-co Lux Valor C EUR

ISIN LU1303788621
WKN A1413P

207,16 EUR (0,74 %)

NAV vom 10.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.249 Fonds
  • 10.07.2025 1.080 Fonds
  • 09.07.2025 1.217 Fonds
  • 08.07.2025 1.211 Fonds
  • 07.07.2025 1.215 Fonds
  • 04.07.2025 1.098 Fonds
  • 03.07.2025 1.186 Fonds
  • 02.07.2025 1.204 Fonds
  • 01.07.2025 1.208 Fonds
  • 30.06.2025 1.233 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1249 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 10.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,90 %
3 Jahre
10,73 %
5 Jahre
10,84 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,81
3 Jahre
6,03
5 Jahre
6,28
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,32
3 Jahre
1,30
5 Jahre
1,28
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 41,90 %
ASEAN 20,90 %
Frankreich 13,10 %
Kanada 12,30 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Aktien 74,90 %
Geldmarkt/Kasse 25,10 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Internet 30,30 %
Bergbau 13,90 %
Versicherungen 12,60 %
Gesundheit / Healthcare 11,80 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Mercadolibre Inc 2,90 %
AGNICO EAGLE MINES LTD 2,80 %
Alphabet 2,70 %
GRAB HOLDINGS LTD 2,60 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.09.2016
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 44,09 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Rothschild & Co Investment Managers

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,35 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,58 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds lautet, eine Wertentwicklung zu erreichen, indem er hauptsächlich an den globalen Aktien- und Anleihenmärkten investiert. Der Fonds investiert in festverzinsliche handelbare Forderungspapiere (0-75%) oder Wandelanleihen (0-20%), Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere (25%-100%) und in andere Fonds (bis zu 10% des Nettovermögens), wobei das Hauptziel die Anlage in die zuvor genannten Anlageklassen in Abhängigkeit der Marktchancen ist.