Ninety One GSF - All China Equity Fund A Inc USD

ISIN LU1303224171
WKN A142YA

27,67 USD (0,58 %)

NAV vom 28.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 378 Fonds
  • 28.05.2024 370 Fonds
  • 24.05.2024 361 Fonds
  • 23.05.2024 373 Fonds
  • 22.05.2024 372 Fonds
  • 21.05.2024 334 Fonds
  • 17.05.2024 373 Fonds
  • 16.05.2024 365 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 378 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
21,67 %
3 Jahre
24,72 %
5 Jahre
22,69 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,36
3 Jahre
-0,60
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,48
3 Jahre
4,33
5 Jahre
4,56
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,23
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 97,90 %
Geldmarkt/Kasse 2,10 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 22,00 %
Telekommunikationsdienstleister 13,60 %
Finanzen 12,00 %
Informationstechnologie 10,90 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TENCENT HOLDINGS LTD 9,70 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 4,70 %
Kweichow Moutai Ltd 4,50 %
PetroChina Co Ltd 3,60 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,19 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.10.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 397,56 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Frau Wanyi Yao

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,70 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien chinesischer Unternehmen, die in Börsen auf dem chinesischen Festland und in Börsen außerhalb des chinesischen Festlands gehandelt werden. Anlagen können direkt in Aktien chinesischer Unternehmen (einschließlich chinesischer A-Aktien) oder von Unternehmen mit erheblichen Verbindungen zu China oder indirekt z.B. über andere Fonds vorgenommen werden.