Ninety One GSF - All China Equity Fund A Inc USD

ISIN LU1303224171
WKN A142YA

39,69 USD (-0,73 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 381 Fonds
  • 03.12.2025 349 Fonds
  • 02.12.2025 378 Fonds
  • 01.12.2025 369 Fonds
  • 28.11.2025 376 Fonds
  • 27.11.2025 360 Fonds
  • 26.11.2025 379 Fonds
  • 25.11.2025 366 Fonds
  • 24.11.2025 379 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 381 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,69 %
3 Jahre
24,86 %
5 Jahre
23,96 %
10 Jahre
21,93 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,59
3 Jahre
0,62
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,33

Tracking Error


1 Jahr
4,13
3 Jahre
4,35
5 Jahre
4,71
10 Jahre
4,95

Alpha


1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,24

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

China 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 97,90 %
Geldmarkt/Kasse 2,10 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Konsumgüter zyklisch 15,90 %
Informationstechnologie 15,60 %
Finanzen 15,30 %
Telekommunikationsdienstleister 15,10 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TENCENT HOLDINGS LTD 9,80 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9,70 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 4,10 %
Contemporary Amperex Technology Co Ltd 3,70 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,19 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.10.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 497,75 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Frau Wanyi Yao

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 2,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien chinesischer Unternehmen, die in Börsen auf dem chinesischen Festland und in Börsen außerhalb des chinesischen Festlands gehandelt werden. Anlagen können direkt in Aktien chinesischer Unternehmen (einschließlich chinesischer A-Aktien) oder von Unternehmen mit erheblichen Verbindungen zu China oder indirekt z.B. über andere Fonds vorgenommen werden.