5,07 USD (0,23 %)

NAV vom 01.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 219 Fonds
  • 01.03.2024 109 Fonds
  • 28.02.2024 219 Fonds
  • 27.02.2024 219 Fonds
  • 26.02.2024 214 Fonds
  • 23.02.2024 195 Fonds
  • 21.02.2024 217 Fonds
  • 20.02.2024 219 Fonds
  • 19.02.2024 164 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 219 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 01.03.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,82 %
3 Jahre
8,49 %
5 Jahre
8,82 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,66
3 Jahre
-1,04
5 Jahre
-0,51
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,03
3 Jahre
3,65
5 Jahre
4,12
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
-0,55
5 Jahre
-0,44
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,21
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 64,60 %
Renten 24,30 %
Staatsanleihen 10,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 31.12.2023

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Rating

Divers 98,90 %
Kasse 1,10 %
Stand: 31.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

REPUBLIC OF INDONESIA FIX 4.650% 20.09.2032 2,59 %
REPUBLIC OF INDONESIA FIX 5.650% 11.01.2053 1,72 %
REPUBLIC OF INDONESIA FIX 2.150% 28.07.2031 1,02 %
STANDARD CHARTERED PLC REGS FIX TO FLOAT 2.608% 12.01.2028 0,98 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,03 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.11.2015
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 106,64 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager Herr Ze Yi Ang

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,83 %
Laufende Gebühren 1,56 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, auf langfristig Kapitalwachstum und Einkommen zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt dabei eine KPI-Strategie zur Verminderung der Treibhausgasintensität. Der Fonds investiert hauptsächlich in festverzinslichen Wertpapieren der asiatischen Rentenmärkte. Das Fondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Maximal 60% des Fondsvermögens können in Hochzinsanleihen investiert werden. Die Duration der Fondsanlagen sollte zwischen null und 10 Jahren betragen.