AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - AMg (H2-USD) - USD

ISIN LU1302929846
WKN A141JT

6,73 USD (-0,96 %)

NAV vom 19.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.296 Fonds
  • 19.07.2024 1.194 Fonds
  • 18.07.2024 1.194 Fonds
  • 17.07.2024 1.279 Fonds
  • 16.07.2024 1.195 Fonds
  • 15.07.2024 1.268 Fonds
  • 12.07.2024 1.277 Fonds
  • 11.07.2024 1.286 Fonds
  • 10.07.2024 1.264 Fonds
  • 09.07.2024 1.282 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1296 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 19.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,32 %
3 Jahre
13,15 %
5 Jahre
17,11 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,89
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,34
3 Jahre
9,50
5 Jahre
9,85
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 19,80 %
USA 17,70 %
Deutschland 17,30 %
Europa 11,80 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Finanzen 25,10 %
Industrie / Investitionsgüter 20,00 %
Gesundheit / Healthcare 12,00 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 10,40 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TOTALENERGIES SE 4,61 %
Unilever PLC 3,97 %
GSK PLC 3,49 %
Siemens Ag-Reg 3,25 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.07.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,05 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.11.2015
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 1.575,71 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Grant Cheng

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds verfolgt dabei eine KPI-Strategie zur Verminderung der Treibhausgasintensität. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden entsprechend in europäische Aktien investiert. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.