Carmignac Portfolio Sécurité AW CHF Hdg Acc

ISIN LU1299307055
WKN A2ABAY

100,09 CHF (0,04 %)

NAV vom 10.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 166 Fonds
  • 10.10.2024 159 Fonds
  • 09.10.2024 166 Fonds
  • 08.10.2024 166 Fonds
  • 07.10.2024 166 Fonds
  • 04.10.2024 139 Fonds
  • 03.10.2024 122 Fonds
  • 02.10.2024 165 Fonds
  • 01.10.2024 165 Fonds
  • 30.09.2024 155 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 166 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,56 %
3 Jahre
3,31 %
5 Jahre
3,34 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,62
3 Jahre
5,97
5 Jahre
5,07
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,30
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,26
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Italien 18,22 %
Frankreich 17,12 %
Spanien 12,74 %
USA 11,34 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 51,46 %
Geldmarktfonds 20,29 %
Staatsanleihen 15,99 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 7,14 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Divers 33,83 %
Finanzen 26,66 %
Energie 11,58 %
Kasse 5,11 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Euro 87,62 %
US-Dollar 7,27 %
Kasse 5,11 %
Stand: 28.06.2024

Rating

Divers 26,25 %
BBB 16,30 %
BBB- 14,80 %
AAA 9,57 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.11.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.337,41 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Frau Marie-Anne Allier

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 1,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator zu übertreffen. Das Portfolio besteht hauptsächlich aus Anleihen, Forderungspapieren und Geldmarktinstrumenten, die überwiegend auf Euro lauten, sowie aus variabel verzinslichen Anleihen. Der gewichtete Durchschnitt der Anleihen-Ratings entspricht mindestens Investment Grade.