Carmignac Portfolio Flexible Bond Inc. A EUR

ISIN LU1299302684
WKN A2AA96

951,34 EUR (-0,04 %)

NAV vom 15.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 548 Fonds
  • 15.04.2024 535 Fonds
  • 12.04.2024 524 Fonds
  • 11.04.2024 484 Fonds
  • 10.04.2024 521 Fonds
  • 09.04.2024 541 Fonds
  • 08.04.2024 478 Fonds
  • 05.04.2024 541 Fonds
  • 04.04.2024 528 Fonds
  • 03.04.2024 526 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 548 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,78 %
3 Jahre
6,39 %
5 Jahre
6,31 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,54
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,12
3 Jahre
3,87
5 Jahre
4,40
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Italien 16,58 %
Frankreich 10,08 %
Irland 8,60 %
USA 8,44 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 54,32 %
Staatsanleihen 18,88 %
Geldmarktfonds 9,93 %
Geldmarkt/Kasse 7,72 %
Stand: 28.03.2024

Branchen

Divers 32,38 %
Finanzen 28,94 %
Energie 10,51 %
Kasse 7,72 %
Stand: 28.03.2024

Währungen

Euro 61,75 %
US-Dollar 28,11 %
Kasse 7,72 %
Britisches Pfund Sterling 2,42 %
Stand: 28.03.2024

Rating

BBB 16,74 %
BBB- 12,93 %
Divers 11,76 %
BB 10,55 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Carmignac Court Terme 3,75 %
UNITED STATES 0.12% 15/04/2026 3,24 %
ITALY 12/07/2024 3,14 %
SPAIN 05/07/2024 3,04 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,94 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.11.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.287,85 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Herr Eliezer Ben Zimra

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,38 %
Laufende Gebühren 1,21 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,20 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, den Referenzindikator über einen empfohlenen Anlagezeitraum von mindestens 3 Jahren zu übertreffen. Der Total-Return-Fonds verfolgt eine flexible Strategie für festverzinsliche Anlagen mit dem Ziel, die Vielfalt unterschiedlicher Anlagemöglichkeiten im weltweiten Anleihenuniversum zu nutzen. Der Fonds kann in Schuldtitel investieren, die auf Euro und andere Währungen lauten.