Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR MInc

ISIN LU1299302684
WKN A2AA96

979,39 EUR (-0,12 %)

NAV vom 15.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 688 Fonds
  • 15.12.2025 658 Fonds
  • 12.12.2025 644 Fonds
  • 11.12.2025 668 Fonds
  • 10.12.2025 666 Fonds
  • 09.12.2025 657 Fonds
  • 08.12.2025 645 Fonds
  • 05.12.2025 670 Fonds
  • 04.12.2025 686 Fonds
  • 03.12.2025 669 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 688 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,62 %
3 Jahre
3,32 %
5 Jahre
5,06 %
10 Jahre
4,61 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,62
3 Jahre
0,49
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,23

Tracking Error


1 Jahr
3,91
3 Jahre
3,36
5 Jahre
3,85
10 Jahre
3,98

Alpha


1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,18
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,59

Zusammensetzung

Länder

Italien 33,99 %
Kasse 15,43 %
Frankreich 13,47 %
USA 7,32 %
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 28,39 %
Geldmarktfonds 27,20 %
Unternehmensanleihen 27,09 %
Geldmarkt/Kasse 15,43 %
Stand: 28.11.2025

Branchen

Divers 30,15 %
Finanzen 20,04 %
Industrie / Investitionsgüter 18,20 %
Kasse 15,43 %
Stand: 28.11.2025

Währungen

Euro 72,42 %
Kasse 15,43 %
US-Dollar 9,61 %
Tschechische Krone 1,10 %
Stand: 28.11.2025

Rating

Divers 84,57 %
Kasse 15,43 %
Stand: 28.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ITALY 1.60% 28/06/2030 4,90 %
ITALY 14/10/2026 4,78 %
UNITED STATES 0.12% 15/07/2030 4,44 %
Carmignac Court Terme 4,10 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,00 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.11.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 2.683,83 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Herr Eliezer Ben Zimra

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 1,22 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,20 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, den Referenzindikator über einen empfohlenen Anlagezeitraum von mindestens 3 Jahren zu übertreffen. Der Total-Return-Fonds verfolgt eine flexible Strategie für festverzinsliche Anlagen mit dem Ziel, die Vielfalt unterschiedlicher Anlagemöglichkeiten im weltweiten Anleihenuniversum zu nutzen. Der Fonds kann in Schuldtitel investieren, die auf Euro und andere Währungen lauten.