AGIF - Allianz Green Bond - R - EUR

ISIN LU1297616283
WKN A140SW

86,80 EUR (0,27 %)

NAV vom 21.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 807 Fonds
  • 21.06.2024 793 Fonds
  • 20.06.2024 796 Fonds
  • 19.06.2024 537 Fonds
  • 18.06.2024 796 Fonds
  • 17.06.2024 789 Fonds
  • 14.06.2024 800 Fonds
  • 13.06.2024 792 Fonds
  • 12.06.2024 768 Fonds
  • 11.06.2024 795 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 807 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 21.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,03 %
3 Jahre
8,48 %
5 Jahre
7,72 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,89
5 Jahre
-0,43
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,50
3 Jahre
4,21
5 Jahre
3,69
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
-0,39
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,57
5 Jahre
1,28
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,40 %
Geldmarkt/Kasse 1,60 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Divers 98,40 %
Kasse 1,60 %
Stand: 30.04.2024

Rating

BBB 37,70 %
A 31,00 %
AA 15,20 %
AAA 12,50 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BELGIUM KINGDOM 86 FIX 1.250% 22.04.2033 1,06 %
FRANCE (GOVT OF) 22Y FIX 1.750% 25.06.2039 1,00 %
REPUBLIC OF AUSTRIA FIX 1.850% 23.05.2049 0,96 %
IRELAND GOVERNMENT BOND FIX 1.350% 18.03.2031 0,94 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,50 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.11.2015
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 798,10 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Frau Maeva Ramadier

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,64 %
Max: 0,87 %
Laufende Gebühren 0,69 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Schuldtiteln mit Investment Grade in den globalen Rentenmärkten, die auf Währungen von OECD-Ländern lauten. Mindestens 85% des Fondsvermögens werden in grüne Anleihen investiert. Grüne Anleihen sind Anleihen, die Nachhaltigkeit fördern und klimabezogene oder sonstige Arten spezieller Umweltprojekte unterstützen sollen. Mindestens 80% des Fondsvermögens werden in Anleihen mit einem guten Kreditrating investiert.