Fidelity Funds - Gbl Multi Asset Def. A Acc (USD)

ISIN LU1295423658
WKN A14018

8,96 USD (-0,46 %)

NAV vom 22.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 884 Fonds
  • 22.05.2024 790 Fonds
  • 21.05.2024 846 Fonds
  • 20.05.2024 79 Fonds
  • 17.05.2024 865 Fonds
  • 16.05.2024 859 Fonds
  • 15.05.2024 860 Fonds
  • 14.05.2024 857 Fonds
  • 13.05.2024 846 Fonds
  • 10.05.2024 853 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 884 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,88 %
3 Jahre
10,30 %
5 Jahre
9,51 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
-0,86
5 Jahre
-0,52
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,55
3 Jahre
3,14
5 Jahre
4,32
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
-0,31
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 85,00 %
Europa 5,10 %
Japan 3,50 %
Asien 2,70 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

gemischt 49,50 %
Aktien 33,40 %
Renten 17,10 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

iShares Physical Gold ETC 4,10 %
L&G ESG EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND USD 0-5 YEAR UCITS 4,00 %
FRANCE REPUBLIC OF 0% 11/25/2030 REGS 3,00 %
SPAIN KINGDOM OF 0% 01/31/2028 2,20 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.10.2015
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 41,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Max: 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,56 %
Laufende Gebühren 1,36 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,34 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, ein stabiles langfristiges Kapitalwachstum und zugleich Kapitalerhalt zu erzielen. Der Fonds wird in eine Reihe globaler Anlageklassen investieren, darunter Investment-Grade-Anleihen, hochverzinsliche Anleihen, Aktien von Unternehmen, Rohstoffe und geschlossene Immobilien-Investmenttrusts (REITs) sowie liquide Mittel und Geldmarktinstrumente.