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Fidelity Funds - Gbl Multi Asset Def. A Acc (USD)

ISIN LU1295423658
WKN A14018

#Mischfonds defensiv Welt #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

10,60 USD (0,00 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 861 Fonds
  • 16.07.2026 807 Fonds
  • 15.07.2026 850 Fonds
  • 14.07.2026 830 Fonds
  • 13.07.2026 852 Fonds
  • 10.07.2026 852 Fonds
  • 09.07.2026 547 Fonds
  • 07.07.2026 810 Fonds
  • 06.07.2026 847 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 861 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,76 %
3 Jahre
10,00 %
5 Jahre
10,61 %
10 Jahre
8,39 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,59
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
-0,06

Tracking Error

1 Jahr
3,94
3 Jahre
2,89
5 Jahre
3,22
10 Jahre
4,63

Alpha

1 Jahr
-0,05
3 Jahre
0,00
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,12

Beta

1 Jahr
1,23
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,88

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.10.2015
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 721,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Frau Franca Pileri

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,50 %
Max: 5,25 %
Rabatt 100%
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Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, ein stabiles langfristiges Kapitalwachstum und zugleich Kapitalerhalt zu erzielen. Der Fonds wird in eine Reihe globaler Anlageklassen investieren, darunter Investment-Grade-Anleihen, hochverzinsliche Anleihen, Aktien von Unternehmen, Rohstoffe und geschlossene Immobilien-Investmenttrusts (REITs) sowie liquide Mittel und Geldmarktinstrumente.