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Fidelity Funds - Gbl Multi Asset Def. A Acc (USD)

ISIN LU1295423658
WKN A14018

#Mischfonds defensiv Welt #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

10,98 USD (0,37 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 25.05.2026 44 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,44 %
3 Jahre
10,13 %
5 Jahre
10,56 %
10 Jahre
8,31 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,28
3 Jahre
0,56
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
-0,01

Tracking Error

1 Jahr
3,29
3 Jahre
2,87
5 Jahre
3,13
10 Jahre
4,65

Alpha

1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,08

Beta

1 Jahr
1,29
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,89

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.10.2015
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 629,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Franca Pileri

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,50 %
Max: 5,25 %
Rabatt 100%
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Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, ein stabiles langfristiges Kapitalwachstum und zugleich Kapitalerhalt zu erzielen. Der Fonds wird in eine Reihe globaler Anlageklassen investieren, darunter Investment-Grade-Anleihen, hochverzinsliche Anleihen, Aktien von Unternehmen, Rohstoffe und geschlossene Immobilien-Investmenttrusts (REITs) sowie liquide Mittel und Geldmarktinstrumente.