CPR Invest - Global Silver Age - A - Dist

ISIN LU1291158407
WKN A2AP7R

1.403,67 EUR (-0,14 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,00 %
3 Jahre
10,76 %
5 Jahre
11,84 %
10 Jahre
12,61 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,41
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
7,54
3 Jahre
5,90
5 Jahre
6,13
10 Jahre
5,30

Alpha


1 Jahr
-1,07
3 Jahre
-0,73
5 Jahre
-0,40
10 Jahre
-0,29

Beta


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

USA 65,46 %
Frankreich 7,80 %
Japan 6,12 %
Deutschland 4,95 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 51,18 %
Gesundheit / Healthcare 20,07 %
Pharmazeutik 15,17 %
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 8,57 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 64,19 %
Divers 9,26 %
Euro 7,36 %
Japanischer Yen 6,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

HOYA CORP 3,30 %
APPLE INC 3,02 %
BLACKROCK INC 2,55 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP 2,47 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.01.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,95 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.09.2015
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 732,84 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Nicolas Picard

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 1,95 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).