CPR Invest - Global Silver Age - A - Acc

ISIN LU1291158233
WKN A2AP7P

1.572,58 EUR (0,28 %)

NAV vom 21.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.441 Fonds
  • 21.06.2024 3.334 Fonds
  • 18.06.2024 3.372 Fonds
  • 17.06.2024 3.283 Fonds
  • 14.06.2024 3.381 Fonds
  • 13.06.2024 3.415 Fonds
  • 12.06.2024 3.247 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3441 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,81 %
3 Jahre
12,62 %
5 Jahre
13,95 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,39
3 Jahre
5,49
5 Jahre
4,94
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,71
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 53,46 %
Frankreich 12,46 %
Welt 6,31 %
Großbritannien 5,92 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Divers 37,35 %
Gesundheit / Healthcare 27,55 %
Pharmazeutik 18,40 %
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 12,04 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 73,53 %
Euro 8,71 %
Japanischer Yen 6,60 %
Britisches Pfund Sterling 2,43 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NOVO NORDISK A/S-B 3,12 %
AXA SA 2,95 %
ALLIANZ SE-REG 2,89 %
MERCK & CO. INC. 2,88 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.09.2015
Geschäftsjahr 01.08.2023 - 31.07.2024
Fondsvolumen 1.003,16 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Nicolas Picard

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 1,82 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).