Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG-EUR (hedged)

ISIN LU1291112750
WKN A2ALPS

112,24 EUR (-0,36 %)

NAV vom 12.02.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 337 Fonds
  • 12.02.2025 337 Fonds
  • 11.02.2025 318 Fonds
  • 10.02.2025 337 Fonds
  • 07.02.2025 337 Fonds
  • 06.02.2025 337 Fonds
  • 05.02.2025 325 Fonds
  • 04.02.2025 336 Fonds
  • 03.02.2025 335 Fonds
  • 31.01.2025 337 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 337 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 12.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,13 %
3 Jahre
8,48 %
5 Jahre
8,80 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
-0,54
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,49
3 Jahre
4,68
5 Jahre
4,49
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,26
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,30
5 Jahre
1,26
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 47,90 %
Großbritannien 12,40 %
Welt 11,30 %
Deutschland 5,50 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 97,50 %
Geldmarkt/Kasse 2,50 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Banken 28,90 %
Versorger 10,30 %
Finanzdienstleistungen 7,40 %
Gesundheit / Healthcare 7,40 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 61,40 %
Euro 28,70 %
Britisches Pfund Sterling 7,40 %
Divers 2,50 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BBB 56,00 %
A 32,40 %
BB 7,10 %
Divers 2,60 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.10.2015
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 847,26 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Marc Van Heems

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,29 %
Max: 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,43 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,43 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Die Anlagepolitik des Fonds beabsichtigt bestmögliche Anlagerenditen in USD zu erzielen. Der Fonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere, inkl. bis zu 25% des Vermögens in Wandelanleihen. Bis zu 20% können in forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere investiert werden. Daneben kann der Fonds flüssige Mittel halten. Er investiert hauptsächlich in Wertpapiere von privaten Schuldnern, die auf frei konvertierbare Währungen lauten und die von mittlerer Qualität sind.