BNPP Easy JPM Screened EMBI Gbl Div. Comp. Track IH EUR C

ISIN LU1291092549
WKN A2H8LV

126.926,65 EUR (0,36 %)

NAV vom 11.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 303 Fonds
  • 11.06.2026 299 Fonds
  • 10.06.2026 302 Fonds
  • 09.06.2026 302 Fonds
  • 08.06.2026 269 Fonds
  • 05.06.2026 299 Fonds
  • 04.06.2026 295 Fonds
  • 03.06.2026 302 Fonds
  • 02.06.2026 295 Fonds
  • 01.06.2026 287 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 303 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,55 %
3 Jahre
6,72 %
5 Jahre
9,04 %
10 Jahre
8,84 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,34
3 Jahre
0,67
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
0,05

Tracking Error


1 Jahr
4,32
3 Jahre
5,63
5 Jahre
6,61
10 Jahre
5,87

Alpha


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,20
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 19,42 %
BB 17,03 %
Divers 14,80 %
BBB- 13,43 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

15.0000 Jahre und länger 25,32 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 21,84 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 17,07 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 12,98 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.02.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.056,23 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Fadil Hannane

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,07 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error von 1%) der Wertentwicklung des JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR) Index. Der Index setzt sich aus Schuldtiteln aus Schwellenländern zusammen, die mit einer Scoring- und Screening-Methode in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bewertet werden (z. B. Umweltkonventionen, Arbeitsrechtskonventionen, Menschenrechte usw.), um Emittenten zu bevorzugen, die bei ESG-Kriterien höher eingestuft sind, und Emittenten, die niedriger eingestuft sind, unterzugewichten oder auszusortieren.