BNPP Easy JPM ESG EMBI Gbl Div. Comp. Track IH EUR C

ISIN LU1291092549
WKN A2H8LV

108.333,02 EUR (0,52 %)

NAV vom 17.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 313 Fonds
  • 17.04.2024 308 Fonds
  • 16.04.2024 313 Fonds
  • 15.04.2024 313 Fonds
  • 12.04.2024 310 Fonds
  • 11.04.2024 310 Fonds
  • 10.04.2024 314 Fonds
  • 09.04.2024 311 Fonds
  • 08.04.2024 313 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 313 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,97 %
3 Jahre
10,72 %
5 Jahre
11,20 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,38
3 Jahre
-0,47
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,49
3 Jahre
7,30
5 Jahre
6,85
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,51
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,69
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.02.2016
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 740,34 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Luca Pagni

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,07 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error von 1%) der Wertentwicklung des JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR). Der Index setzt sich aus Schuldtiteln aus Schwellenländern zusammen, die mit einer Scoring- und Screening-Methode in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bewertet werden, um Emittenten zu bevorzugen, die bei ESG-Kriterien höher eingestuft sind, und Emittenten, die niedriger eingestuft sind, unterzugewichten oder auszusortieren.