BNPP Easy JPM ESG EMBI Gbl Div. Comp. Track IH EUR C

ISIN LU1291092549
WKN A2H8LV

116.483,87 EUR (0,28 %)

NAV vom 16.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 298 Fonds
  • 16.05.2025 293 Fonds
  • 15.05.2025 282 Fonds
  • 14.05.2025 294 Fonds
  • 13.05.2025 282 Fonds
  • 12.05.2025 292 Fonds
  • 08.05.2025 293 Fonds
  • 07.05.2025 282 Fonds
  • 06.05.2025 264 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 298 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,04 %
3 Jahre
9,60 %
5 Jahre
9,64 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,80
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,50
3 Jahre
7,24
5 Jahre
7,28
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,96
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Rating

BBB 19,16 %
Divers 18,06 %
BB- 12,99 %
BB+ 10,39 %
Stand: 31.03.2025

Laufzeit

15.0000 Jahre und länger 29,52 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 18,58 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 13,92 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 13,55 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.02.2016
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.102,11 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Fadil Hannane

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,07 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error von 1%) der Wertentwicklung des JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR) Index. Der Index setzt sich aus Schuldtiteln aus Schwellenländern zusammen, die mit einer Scoring- und Screening-Methode in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bewertet werden (z. B. Umweltkonventionen, Arbeitsrechtskonventionen, Menschenrechte usw.), um Emittenten zu bevorzugen, die bei ESG-Kriterien höher eingestuft sind, und Emittenten, die niedriger eingestuft sind, unterzugewichten oder auszusortieren.