BNPP Easy JPM ESG EMBI Gbl Div. Comp. Track I USD C

ISIN LU1291092200
WKN A2AJD3

152.663,58 USD (-0,19 %)

NAV vom 10.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 296 Fonds
  • 10.10.2024 295 Fonds
  • 09.10.2024 283 Fonds
  • 08.10.2024 293 Fonds
  • 07.10.2024 293 Fonds
  • 04.10.2024 224 Fonds
  • 03.10.2024 294 Fonds
  • 02.10.2024 293 Fonds
  • 01.10.2024 271 Fonds
  • 30.09.2024 307 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 296 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,18 %
3 Jahre
10,92 %
5 Jahre
11,21 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,46
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,24
3 Jahre
3,79
5 Jahre
3,54
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,42
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Rating

BBB 19,32 %
Divers 18,67 %
BB- 11,07 %
BB+ 10,56 %
Stand: 31.08.2024

Laufzeit

15.0000 Monate und länger 31,54 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 17,22 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 16,24 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 13,23 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.02.2016
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.410,52 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Luca Pagni

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,07 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error von 1%) der Wertentwicklung des JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR). Der Index setzt sich aus Schuldtiteln aus Schwellenländern zusammen, die mit einer Scoring- und Screening-Methode in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bewertet werden, um Emittenten zu bevorzugen, die bei ESG-Kriterien höher eingestuft sind, und Emittenten, die niedriger eingestuft sind, unterzugewichten oder auszusortieren.