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AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - P - H2-EUR

ISIN LU1282651717
WKN A14ZMS

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar #Allianz Global Investors GmbH

845,79 EUR (-0,11 %)

NAV vom 07.02.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 3.000.000,00 € - - - -
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 388 Fonds
  • 07.02.2025 114 Fonds
  • 06.02.2025 371 Fonds
  • 05.02.2025 388 Fonds
  • 04.02.2025 388 Fonds
  • 03.02.2025 343 Fonds
  • 31.01.2025 385 Fonds
  • 30.01.2025 384 Fonds
  • 29.01.2025 388 Fonds
  • 28.01.2025 388 Fonds
  • 27.01.2025 388 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 388 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar Daten vom 07.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,50 %
3 Jahre
5,46 %
5 Jahre
7,67 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,46
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
5,33
3 Jahre
5,50
5 Jahre
5,78
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
-0,13
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 99,50 %
Geldmarkt/Kasse 0,50 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Divers 42,20 %
Öl / Gas 17,00 %
Bau- / Ingenieurswesen 12,80 %
Service Providing 8,50 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

B 56,80 %
BB 28,20 %
BBB 6,20 %
CCC 4,30 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NFE FINANCING LLC 144A FIX 12.000% 15.11.2029 5,62 %
SAKSGL 11 12/15/29 144A 1552056-0_USD 2,74 %
WASH MULTIFAM ACQ INC 144A FIX 5.750% 15.04.2026 2,46 %
MGM RESORTS INTL FIX 6.125% 15.09.2029 2,31 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 57,21 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.04.2017
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 2.546,60 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Justin Kass

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,70 %
Max: 1,45 %
Laufende Gebühren 0,75 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiger Ertrag und geringere Volatilität durch Anlagen in kurzfristigen High-Yield-Unternehmensanleihen der US-Rentenmärkte. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Unternehmensanleihen aus den USA investiert. Mindestens 70% des Fondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden. Die Duration der Fondsanlagen sollte zwischen null und 3 Jahren liegen. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken.