Allianz GEM Equity High Dividend - AMg - USD

ISIN LU1282651048
WKN A14ZML

18,76 USD (1,03 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.288 Fonds
  • 02.06.2026 1.180 Fonds
  • 01.06.2026 1.083 Fonds
  • 29.05.2026 1.278 Fonds
  • 28.05.2026 1.201 Fonds
  • 27.05.2026 1.126 Fonds
  • 26.05.2026 1.217 Fonds
  • 22.05.2026 1.252 Fonds
  • 21.05.2026 1.219 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1288 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
21,54 %
3 Jahre
15,18 %
5 Jahre
16,72 %
10 Jahre
16,67 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,74
3 Jahre
1,12
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,62

Tracking Error


1 Jahr
2,61
3 Jahre
3,13
5 Jahre
3,80
10 Jahre
4,08

Alpha


1 Jahr
-0,32
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,14

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

China 26,38 %
Taiwan 21,15 %
Südkorea 14,97 %
Indien 9,83 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Informationstechnologie 32,39 %
Finanzen 22,45 %
Konsumgüter zyklisch 8,70 %
Telekommunikationsdienstleister 8,53 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufac 9,58 %
Samsung Electronics Co Ltd 4,33 %
TENCENT HOLDINGS LTD 3,87 %
SK Hynix Inc 2,51 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,08 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.10.2015
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 361,14 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Florian Mayer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 2,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,37 %
Laufende Gebühren 2,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den globalen Aktienmärkten der Schwellenländer mit Schwerpunkt auf Aktien, was bei einer Betrachtung des Portfolios als Ganzes zu Anlagen mit einer potenziellen Dividendenrendite über dem Marktdurchschnitt führt. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien von Schwellenmärkten oder von Ländern investiert, die Teil des MSCI Emerging Market Index sind.