Allianz GEM Equity High Dividend - AMg - USD

ISIN LU1282651048
WKN A14ZML

12,59 USD (-0,33 %)

NAV vom 22.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.176 Fonds
  • 22.07.2024 1.142 Fonds
  • 19.07.2024 1.122 Fonds
  • 18.07.2024 1.133 Fonds
  • 17.07.2024 1.146 Fonds
  • 16.07.2024 1.065 Fonds
  • 15.07.2024 1.130 Fonds
  • 12.07.2024 1.160 Fonds
  • 11.07.2024 1.172 Fonds
  • 10.07.2024 1.135 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1176 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 22.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,41 %
3 Jahre
16,76 %
5 Jahre
18,19 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,83
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,55
3 Jahre
4,21
5 Jahre
4,34
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 29,90 %
Taiwan 19,20 %
Indien 14,30 %
Südkorea 11,20 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Informationstechnologie 25,10 %
Finanzen 23,70 %
Konsumgüter zyklisch 11,80 %
Telekommunikationsdienstleister 11,00 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufac 7,17 %
TENCENT HOLDINGS LTD 3,09 %
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF PREFERRED 2,65 %
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED 1,99 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.07.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,05 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.10.2015
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 174,65 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Kunal Ghosh

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 2,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,44 %
Laufende Gebühren 2,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den globalen Aktienmärkten der Schwellenländer mit Schwerpunkt auf Aktien, was bei einer Betrachtung des Portfolios als Ganzes zu Anlagen mit einer potenziellen Dividendenrendite über dem Marktdurchschnitt führt. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien von Schwellenmärkten oder von Ländern investiert, die Teil des MSCI Emerging Market Index sind.