AGIF - Allianz Asian Multi Income Plus - AMg (H2-RMB) - CNY

ISIN LU1282649497
WKN A14ZL6

6,64 CNY (-0,02 %)

NAV vom 28.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 59 Fonds
  • 28.05.2024 59 Fonds
  • 27.05.2024 26 Fonds
  • 24.05.2024 59 Fonds
  • 23.05.2024 59 Fonds
  • 21.05.2024 59 Fonds
  • 17.05.2024 59 Fonds
  • 16.05.2024 59 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 59 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Emerging Markets Daten vom 28.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,62 %
3 Jahre
15,26 %
5 Jahre
16,29 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,52
3 Jahre
-0,66
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,69
3 Jahre
9,04
5 Jahre
8,11
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,87
3 Jahre
-0,50
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,27
5 Jahre
1,15
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 34,50 %
Indien 24,60 %
Emerging Markets 11,80 %
Indonesien 10,50 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Aktien 67,30 %
Renten 29,80 %
Investmentfonds 3,10 %
gemischt -0,20 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Informationstechnologie 26,20 %
Finanzen 15,90 %
Industrie / Investitionsgüter 15,10 %
Konsumgüter zyklisch 13,90 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ALLIANZ CHINA MULTI INCOME PLUS AMG USD 3,09 %
Taiwan Semiconductor Manufac 2,70 %
Taiwan Semiconductor-SP ADR 2,47 %
Makemytrip Ltd 2,44 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Chinesischer Renminbi Yuan
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,02 CNY
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.10.2015
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 186,76 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Elvis Chan

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,68 %
Laufende Gebühren 1,56 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht eine Kombination aus Ertrag und Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds engagiert sich vor allem an den Märkten für Anleihen, die auf asiatische Währungen lauten, sowie an den Märkten für asiatische Aktien einschließlich Optionsscheinen sowie Business Trusts aus Singapur. Dabei können bis zu 70% des Fondsvermögens in hochverzinsliche Anleihen investiert werden. Im Aktiensegment können auch asiatische Dividendentitel, Vorzugsaktien sowie REITs und andere Anteile an Unternehmen mit Ausrichtung auf den Immobiliensektor erworben werden.