AGIF - Allianz Total Return Asian Equity - AMg - USD

ISIN LU1282648689
WKN A14ZLZ

10,95 USD (-0,38 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 48 Fonds
  • 03.12.2025 46 Fonds
  • 02.12.2025 47 Fonds
  • 01.12.2025 46 Fonds
  • 28.11.2025 48 Fonds
  • 27.11.2025 41 Fonds
  • 26.11.2025 47 Fonds
  • 25.11.2025 48 Fonds
  • 24.11.2025 45 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 48 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,29 %
3 Jahre
17,62 %
5 Jahre
17,99 %
10 Jahre
17,87 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,43
3 Jahre
0,66
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,35

Tracking Error


1 Jahr
10,46
3 Jahre
12,13
5 Jahre
12,65
10 Jahre
11,49

Alpha


1 Jahr
1,05
3 Jahre
0,45
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
0,13

Beta


1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,84
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

China 36,01 %
Taiwan 23,31 %
Südkorea 16,36 %
Indien 13,62 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 34,13 %
Finanzen 19,41 %
Konsumgüter zyklisch 14,22 %
Telekommunikationsdienstleister 12,21 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufac 9,86 %
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 7,74 %
Samsung Electronics Co Ltd 7,26 %
TENCENT HOLDINGS LTD 7,25 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,04 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.10.2015
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 313,48 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Yuming Pan

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 2,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,74 %
Laufende Gebühren 2,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in globalen Aktienmärkten der VR China, Hongkongs, Singapurs, der Republik Korea, Taiwans, Thailands, Malaysias und/oder der Philippinen. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.