fit4fonds Logo
100% Rabatt

Vergleichen
Registrieren
Hotline: 09521 953550

AGIF - Allianz Floating Rate Notes Plus - WT - EUR

ISIN LU1278851099
WKN A14YHY

#Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro #Allianz Global Investors GmbH

1.084,37 EUR (0,01 %)

NAV vom 15.05.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 67 Fonds
  • 15.05.2025 62 Fonds
  • 14.05.2025 67 Fonds
  • 13.05.2025 67 Fonds
  • 12.05.2025 67 Fonds
  • 07.05.2025 67 Fonds
  • 06.05.2025 55 Fonds
  • 05.05.2025 67 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 67 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro Daten vom 15.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,19 %
3 Jahre
0,47 %
5 Jahre
0,58 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,51
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
0,79
3 Jahre
1,59
5 Jahre
1,33
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 22,10 %
Frankreich 21,60 %
Italien 13,40 %
Skandinavien 13,10 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Renten 99,90 %
Geldmarkt/Kasse 0,10 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Rating

A 52,40 %
AA 28,00 %
BBB 14,60 %
AAA 3,90 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ALLIANZ SECURICASH SRI-W 4,64 %
ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 3,32 %
FRENCH DISCOUNT T-BILL 14W ZERO 14.05.2025 1,86 %
UBS GROUP AG FIX TO FLOAT 2.125% 13.10.2026 1,36 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.09.2015
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 5.111,37 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Vincent Tarantino

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,19 %
Max: 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der europäischen Geldmärkte in Euro durch Anlagen in globalen Rentenmärkten mit Schwerpunkt auf Floating Rate Notes. Das Fondsvermögen wird in Anleihen mit einem guten Kreditrating investiert. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen von OECD- und/oder EU-Mitgliedstaaten investiert. Mindestens 51% werden in variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und/oder Anleihen mit Restlaufzeiten von höchstens drei Monaten investiert. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.