BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund M EUR

ISIN LU1278655235
WKN A2AEAA

107,27 EUR (0,07 %)

NAV vom 25.03.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 147 Fonds
  • 25.03.2025 145 Fonds
  • 24.03.2025 147 Fonds
  • 21.03.2025 147 Fonds
  • 20.03.2025 147 Fonds
  • 19.03.2025 147 Fonds
  • 18.03.2025 146 Fonds
  • 17.03.2025 134 Fonds
  • 14.03.2025 146 Fonds
  • 13.03.2025 128 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 147 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom 25.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,24 %
3 Jahre
9,09 %
5 Jahre
10,89 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,34
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,29
3 Jahre
4,70
5 Jahre
5,29
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,72
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 44,94 %
Staatsanleihen 42,92 %
Renten 9,11 %
Geldmarkt/Kasse 2,97 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

BB 35,20 %
B 19,92 %
BBB 16,90 %
CCC 9,54 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SAMMIN 9 06/31 REGS 2,23 %
ADGLXY 2 5/8 03/36 REGS 1,43 %
ECOPET 8 3/8 01/19/36 1,23 %
COLOM 3 01/30/30 1,21 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.02.2016
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 627,59 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Frau Jana Velebova

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Rendite aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum des investierten Betrags. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinslichen Anleihen mit oder ohne Rating getätigt, die von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern ausgegeben werden. Der Fonds wird sich aktiv in Anlagen in harten Währungen, jedoch nicht in Anlagen in lokalen Währungen engagieren.