AGIF - Allianz Emerging Markets Equity - IT - EUR

ISIN LU1275815337
WKN A14YD3

1.679,69 EUR (0,36 %)

NAV vom 24.04.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.232 Fonds
  • 24.04.2025 1.196 Fonds
  • 22.04.2025 1.181 Fonds
  • 17.04.2025 1.189 Fonds
  • 16.04.2025 1.098 Fonds
  • 15.04.2025 1.214 Fonds
  • 14.04.2025 1.132 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1232 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 24.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,63 %
3 Jahre
13,36 %
5 Jahre
13,60 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,79
3 Jahre
3,37
5 Jahre
4,67
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 32,80 %
Taiwan 17,60 %
Indien 13,90 %
Emerging Markets 11,90 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Informationstechnologie 25,50 %
Finanzen 21,20 %
Konsumgüter zyklisch 14,90 %
Telekommunikationsdienstleister 10,20 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufac 9,04 %
TENCENT HOLDINGS LTD 4,72 %
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED 3,07 %
Samsung Electronics Co Ltd 1,98 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.10.2015
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 354,65 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Florian Mayer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,85 %
Laufende Gebühren 1,12 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den Aktienmärkten von Schwellenländern. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden gemäß dem Anlageziel in Aktien von Schwellenmärkten oder von Ländern investiert, die Teil des MSCI Emerging Market Index sind. Der Investmentmanager kann sich in einem Devisen-Overlay engagieren und somit separate Fremdwährungsrisiken in Bezug auf Währungen von OECD-Mitgliedstaaten übernehmen.