Macquarie Euro Government Bond Fund B EUR

ISIN LU1274828372
WKN A1434F

9,69 EUR (0,68 %)

NAV vom 12.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 181 Fonds
  • 12.06.2024 153 Fonds
  • 11.06.2024 180 Fonds
  • 10.06.2024 172 Fonds
  • 07.06.2024 177 Fonds
  • 06.06.2024 180 Fonds
  • 05.06.2024 168 Fonds
  • 04.06.2024 177 Fonds
  • 03.06.2024 167 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 181 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,73 %
3 Jahre
7,83 %
5 Jahre
6,95 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,74
5 Jahre
-0,33
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,24
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,13
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 96,59 %
Renten 3,41 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Rating

Divers 83,91 %
AAA 16,09 %
Stand: 29.02.2024

Laufzeit

10.0000 Jahre und länger 39,18 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 22,33 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 21,98 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 9,44 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 11,23 %
KFW MTN RegS 6,35 %
MADRID COMMUNITY OF RegS 5,95 %
REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS 5,18 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.02.2016
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 56,50 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Team der Macquarie Investm. Management Austria KAG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,64 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,66 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine stabile und kontinuierliche langfristige Performance. Der Fonds investiert vorwiegend in europäische kreditbasierte Wertpapiere, die von Regierungen oder anderen Regierungsstellen ausgegeben werden. Der Fonds deckt das gesamte Laufzeitspektrum ab und kann auch ein Engagement in anderen kreditbasierten Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Barmitteln eingehen. Der Fondsmanager trifft aktive Allokationsentscheidungen und nutzt auch Durations-Overlays. Auflage am 19.02.16 durch Fusion mit österreichischem Fonds mit denselben Eigenschaften.