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Nomura Euro Government Bond Fund B EUR

ISIN LU1274828372
WKN A1434F

#Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro #FundSight S.A.

10,15 EUR (0,36 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 199 Fonds
  • 02.06.2026 184 Fonds
  • 01.06.2026 187 Fonds
  • 29.05.2026 198 Fonds
  • 28.05.2026 195 Fonds
  • 27.05.2026 190 Fonds
  • 26.05.2026 192 Fonds
  • 22.05.2026 198 Fonds
  • 21.05.2026 176 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 199 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,19 %
3 Jahre
5,26 %
5 Jahre
6,72 %
10 Jahre
5,70 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,42
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,59
10 Jahre
-0,13

Tracking Error

1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,95
10 Jahre
1,16

Alpha

1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,04

Beta

1 Jahr
1,22
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.02.2016
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 5,04 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Igor Kovacic

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,67 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,66 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine stabile und kontinuierliche langfristige Performance. Der Fonds investiert vorwiegend in europäische kreditbasierte Wertpapiere, die von Regierungen oder anderen Regierungsstellen ausgegeben werden. Der Fonds deckt das gesamte Laufzeitspektrum ab und kann auch ein Engagement in anderen kreditbasierten Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Barmitteln eingehen. Der Fondsmanager trifft aktive Allokationsentscheidungen und nutzt auch Durations-Overlays. Auflage am 19.02.16 durch Fusion mit österreichischem Fonds mit denselben Eigenschaften.