BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities C USD Cap

ISIN LU1270633115
WKN A2DY1V

95,09 USD (-0,07 %)

NAV vom 04.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.212 Fonds
  • 04.10.2024 1.111 Fonds
  • 03.10.2024 750 Fonds
  • 02.10.2024 1.184 Fonds
  • 01.10.2024 1.174 Fonds
  • 30.09.2024 1.171 Fonds
  • 27.09.2024 1.202 Fonds
  • 26.09.2024 1.197 Fonds
  • 25.09.2024 1.078 Fonds
  • 24.09.2024 1.179 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1212 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,89 %
3 Jahre
13,93 %
5 Jahre
14,96 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,75
5 Jahre
-0,36
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,24
3 Jahre
9,01
5 Jahre
8,01
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,59
5 Jahre
-0,60
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,76
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 67,05 %
Welt 5,90 %
Großbritannien 5,34 %
Japan 5,11 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Renten 67,68 %
Aktien 38,73 %
Commodities 6,94 %
gemischt 1,64 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Divers 109,55 %
Grundstoffe 5,44 %
Kasse -14,99 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Rating

Divers 43,36 %
AA+ 30,90 %
BBB+ 10,54 %
BBB 7,57 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

UMBS 30YR TBA(REG A) 6.00 PCT 25 MAY 2054 18,24 %
UNITED STATES TREASURY 0.00 PCT 19-SEP-2024 12,91 %
ISHARES JPM EM LCL GOV BND ETF-F 4,20 %
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 7.00 PCT 3,47 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.04.2016
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 140,96 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Yannick Leite Velho

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 1,74 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die Wertsteigerung seiner Vermögenswerte. Der Fonds investiert weltweit in Staatsanleihen, Geldmarktinstrumente, Aktien, Investment-Grade-Anleihen, Hochzinsanleihen, Schwellenmarkt-Schuldtitel, Immobilienwertpapiere, Wandelanleihen, variabel verzinsliche Wertpapiere und strukturierte Schuldtitel. Er kann auch in Rohstoffen engagiert sein. Mit bis zu 20% der Vermögenswerte kann der Fonds in Festlandchina engagiert sein. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.