BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities C USD Cap

ISIN LU1270633115
WKN A2DY1V

113,64 USD (0,72 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,52 %
3 Jahre
8,78 %
5 Jahre
12,38 %
10 Jahre
12,22 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,50
3 Jahre
0,22
5 Jahre
-0,33
10 Jahre
-0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,56
3 Jahre
5,10
5 Jahre
7,79
10 Jahre
6,76

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
-0,40
10 Jahre
-0,26

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

USA 55,00 %
Welt 16,67 %
Japan 5,11 %
Kasse 4,67 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 45,40 %
Aktien 42,71 %
Geldmarkt/Kasse 4,67 %
Commodities 3,56 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 92,41 %
Kasse 4,67 %
Grundstoffe 2,92 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AA+ 26,16 %
BB 24,99 %
AAA 11,68 %
BBB+ 6,89 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

UNITED STATES TREASURY 1.38 PCT 15-JUL-2033 11,88 %
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.50 PCT 6,90 %
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 2.00 PCT 5,31 %
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 4,01 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.04.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 218,77 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Mark Richards

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,61 %
Laufende Gebühren 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die Wertsteigerung seiner Vermögenswerte. Der Fonds investiert weltweit in Staatsanleihen, Geldmarktinstrumente, Aktien, Investment-Grade-Anleihen, Hochzinsanleihen, Schwellenmarkt-Schuldtitel, Immobilienwertpapiere, Wandelanleihen, variabel verzinsliche Wertpapiere und strukturierte Schuldtitel. Er kann auch in Rohstoffen engagiert sein. Mit bis zu 20% der Vermögenswerte kann der Fonds in Festlandchina engagiert sein. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.