BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities C USD Cap

ISIN LU1270633115
WKN A2DY1V

110,83 USD (-0,57 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1284 Fonds
  • 16.07.2026 1200 Fonds
  • 15.07.2026 1255 Fonds
  • 14.07.2026 1214 Fonds
  • 13.07.2026 1248 Fonds
  • 10.07.2026 1268 Fonds
  • 09.07.2026 729 Fonds
  • 07.07.2026 1222 Fonds
  • 06.07.2026 1236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,89 %
3 Jahre
8,67 %
5 Jahre
12,40 %
10 Jahre
12,23 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,92
3 Jahre
0,34
5 Jahre
-0,34
10 Jahre
0,01

Tracking Error


1 Jahr
3,70
3 Jahre
5,15
5 Jahre
7,75
10 Jahre
6,64

Alpha


1 Jahr
0,40
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,41
10 Jahre
-0,28

Beta


1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

USA 54,43 %
Welt 16,66 %
Japan 5,63 %
Kasse 4,95 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 45,31 %
Renten 43,30 %
Geldmarkt/Kasse 4,95 %
Commodities 4,61 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Divers 90,44 %
Kasse 4,95 %
Grundstoffe 4,61 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Rating

BB 27,29 %
AA+ 26,31 %
AAA 12,52 %
BBB+ 7,96 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

UNITED STATES TREASURY 1.38 PCT 15-JUL-2033 11,39 %
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.50 PCT 7,42 %
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 2.00 PCT 5,42 %
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 3,99 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.04.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 216,74 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Mark Richards

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,61 %
Laufende Gebühren 1,76 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die Wertsteigerung seiner Vermögenswerte. Der Fonds investiert weltweit in Staatsanleihen, Geldmarktinstrumente, Aktien, Investment-Grade-Anleihen, Hochzinsanleihen, Schwellenmarkt-Schuldtitel, Immobilienwertpapiere, Wandelanleihen, variabel verzinsliche Wertpapiere und strukturierte Schuldtitel. Er kann auch in Rohstoffen engagiert sein. Mit bis zu 20% der Vermögenswerte kann der Fonds in Festlandchina engagiert sein. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.