Fidelity Funds - Gbl Multi Ass Gwth & Inc. Y Acc (EUR) Hedg.

ISIN LU1261432220
WKN A14XWC

9,49 EUR (-0,38 %)

NAV vom 22.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.063 Fonds
  • 22.05.2024 985 Fonds
  • 21.05.2024 1.011 Fonds
  • 20.05.2024 118 Fonds
  • 17.05.2024 1.050 Fonds
  • 16.05.2024 1.049 Fonds
  • 15.05.2024 1.047 Fonds
  • 14.05.2024 1.033 Fonds
  • 13.05.2024 1.035 Fonds
  • 10.05.2024 1.023 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1063 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,97 %
3 Jahre
10,01 %
5 Jahre
10,96 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,09
3 Jahre
-0,46
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,03
3 Jahre
5,74
5 Jahre
5,60
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,56
3 Jahre
-0,37
5 Jahre
-0,40
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,39
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,14
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 95,20 %
Emerging Markets 4,80 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

gemischt 101,60 %
Geldmarkt/Kasse -1,60 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

UST BILLS 0% 05/23/2024 4,30 %
UST BILLS 0% 05/09/2024 3,70 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY 3,10 %
UST BILLS 0% 05/02/2024 2,50 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.08.2015
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 94,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr George Efstathopoulos

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 1,11 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,09 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis längerfristig Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen. Der Fonds wird in eine Reihe globaler Anlageklassen investieren, darunter Investment-Grade-Anleihen, hochverzinsliche Anleihen, Aktien von Unternehmen, Infrastrukturwertpapiere, Rohstoffe und geschlossene Immobilien-Investmenttrusts. Der Fonds darf unter normalen Marktbedingungen bis zu 100% in Investment-Grade-Anleihen, 75% in hochverzinsliche Anleihen, 60% in Schwellenmarktanleihen und 80% in Aktien von Unternehmen (einschließlich bis zu 60% von Unternehmen aus Schwellenländern) investieren.