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Fidelity Funds - Gbl Multi Ass Gwth & Inc. Verm. mod A EUR H

ISIN LU1355509065
WKN A2ADZX

#Mischfonds ausgewogen Welt #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

11,60 EUR (0,61 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 25.05.2026 34 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
12,59 %
3 Jahre
9,93 %
5 Jahre
10,24 %
10 Jahre
9,22 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,65
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,11

Tracking Error

1 Jahr
7,21
3 Jahre
6,29
5 Jahre
6,31
10 Jahre
5,40

Alpha

1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,09
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,17

Beta

1 Jahr
1,48
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

UST NOTES 3.375% 12/31/2027 8,80 %
GOLD MHL898000 06/20/31 8,70 %
UST BILLS 0% 05/07/2026 7,50 %
UST BILLS 0% 05/21/2026 5,20 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,18 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.02.2016
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 128,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Becky Qin

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,50 %
Max: 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,80 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis längerfristig Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen. Der Fonds wird in eine Reihe globaler Anlageklassen investieren, darunter Investment-Grade-Anleihen, hochverzinsliche Anleihen, Aktien von Unternehmen, Infrastrukturwertpapiere, Rohstoffe und geschlossene Immobilien-Investmenttrusts. Der Fonds darf unter normalen Marktbedingungen bis zu 100% in Investment-Grade-Anleihen, 75% in hochverzinsliche Anleihen, 60% in Schwellenmarktanleihen und 80% in Aktien von Unternehmen (einschließlich bis zu 60% von Unternehmen aus Schwellenländern) investieren.