abrdn SICAV I - Indian Bond Fund A Acc USD

ISIN LU1254412205
WKN A14YMU

13,11 USD (0,07 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 146 Fonds
  • 04.12.2025 75 Fonds
  • 03.12.2025 109 Fonds
  • 02.12.2025 138 Fonds
  • 01.12.2025 124 Fonds
  • 28.11.2025 146 Fonds
  • 27.11.2025 113 Fonds
  • 26.11.2025 146 Fonds
  • 25.11.2025 146 Fonds
  • 24.11.2025 138 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 146 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,24 %
3 Jahre
4,75 %
5 Jahre
5,23 %
10 Jahre
6,87 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,12
3 Jahre
-0,68
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
6,89
3 Jahre
7,26
5 Jahre
7,50
10 Jahre
8,34

Alpha


1 Jahr
-0,72
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,14

Beta


1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,41

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 57,80 %
gemischt 20,90 %
Renten 19,80 %
Geldmarkt/Kasse 1,50 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Indische Rupie 99,60 %
US-Dollar 0,40 %
Stand: 30.05.2025

Rating

BBB 67,80 %
AAA 23,20 %
AA 7,40 %
Divers 1,00 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

India (Govt of) 6.99% 2051 10,10 %
India (Govt of) 7.36% 2052 9,90 %
India (Govt of) 7.4% 2062 9,90 %
Indian Railway Finance Corp 8.45% 2028 7,30 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.09.2015
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 79,64 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Herr Kenneth Akintewe

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,17 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Gesamtrendite durch Investition von mindestens zwei Dritteln des Fondsvermögens in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere, die von der Regierung oder staatsnahen Körperschaften mit Sitz in Indien und/oder Unternehmen (bzw. Holdinggesellschaften solcher Unternehmen) begeben werden, die ihren eingetragenen Sitz oder Hauptgeschäftssitz in Indien haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Die Anleihen können jede Bonitätsnote haben und lauten typischerweise auf die indische Rupie.