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AGIF - Allianz Capital Plus - CT - EUR

ISIN LU1254136507
WKN A14VS2

#Mischfonds defensiv Europa #Allianz Global Investors GmbH

107,90 EUR (0,33 %)

NAV vom 09.07.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 66 Fonds
  • 09.07.2025 66 Fonds
  • 08.07.2025 66 Fonds
  • 07.07.2025 66 Fonds
  • 04.07.2025 66 Fonds
  • 03.07.2025 63 Fonds
  • 02.07.2025 66 Fonds
  • 01.07.2025 66 Fonds
  • 30.06.2025 66 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 66 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Europa Daten vom 09.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,18 %
3 Jahre
8,34 %
5 Jahre
8,02 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,61
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,68
3 Jahre
3,18
5 Jahre
3,10
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,65
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,59
3 Jahre
1,39
5 Jahre
1,38
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Renten 67,80 %
Aktien 31,90 %
Optionsscheine/Futures 0,20 %
Geldmarkt/Kasse 0,10 %
Stand: 31.05.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 28,30 %
Informationstechnologie 25,10 %
Konsumgüter zyklisch 14,20 %
Gesundheit / Healthcare 11,90 %
Stand: 31.05.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 4.750% 25.04.2035 2,88 %
EUROPEAN UNION NGEU FIX 0.000% 04.07.2031 2,79 %
ASML HOLDING NV 2,51 %
SAP SE 2,30 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.10.2015
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 442,07 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr Marcus Stahlhacke

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
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All-in-Fee 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 1,75 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in den europäischen Aktien- und Rentenmärkten. Maximal 80% des Fondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden. Mindestens 20% des Fondsvermögens werden und maximal 40% dürfen in Aktien investiert werden. Der Fonds investiert in grüne Anleihen und/oder in Aktien und/oder Schuldtitel von Unternehmen, die Strategien verfolgen, die entweder ökologische und/oder soziale Merkmale fördern und/oder nachhaltige Anlagen zum Ziel haben.