DNCA Invest EUROSE ID-EUR

ISIN LU1253057175
WKN A143JT

112,56 EUR (-0,31 %)

NAV vom 19.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 66 Fonds
  • 19.06.2025 20 Fonds
  • 18.06.2025 66 Fonds
  • 17.06.2025 53 Fonds
  • 16.06.2025 66 Fonds
  • 13.06.2025 66 Fonds
  • 12.06.2025 66 Fonds
  • 11.06.2025 49 Fonds
  • 10.06.2025 66 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 66 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,74 %
3 Jahre
5,78 %
5 Jahre
5,83 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,11
3 Jahre
3,96
5 Jahre
4,18
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 40,90 %
Spanien 10,40 %
Italien 10,10 %
Europa 8,40 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 60,90 %
Aktien 23,40 %
Staatsanleihen 7,20 %
Geldmarkt/Kasse 5,40 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Banken 23,80 %
Divers 15,60 %
Industrie / Investitionsgüter 11,20 %
Baustoffe 6,40 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

BBB 44,50 %
BB 22,80 %
A 22,50 %
Kasse 5,40 %
Stand: 28.02.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 20,60 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 20,00 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 17,90 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 16,20 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BNP PARIBAS (4,1) 2,25 %
SOCIETE GENERALE SA (3,8) 2,23 %
SANOFI (4,9) 1,94 %
BOUYGUES SA (5,3) 1,58 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,00 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.09.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 2.368,00 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Baptiste Planchard

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,77 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist es, den zusammengesetzten Index aus 20% EURO STOXX 50 + 80% FTSE MTS Global, berechnet mit reinvestierten Dividenden, über die empfohlene Anlagedauer zu übertreffen. Der Fonds kann bis zu 100% des Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere und bis zu 35% in Aktien investieren. Die festverzinslichen Wertpapiere können innerhalb der Grenze hauptsächlich auf Euro lauten und ohne jegliche Rating-Beschränkungen und einschließlich Wertpapieren ohne Rating aus Wertpapieren von Emittenten aus dem öffentlichen und Privatsektor bestehen, die in einem OECD-Mitgliedsland gegründet wurden.