DNCA Invest EUROSE ID-EUR

ISIN LU1253057175
WKN A143JT

115,34 EUR (0,24 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 58 Fonds
  • 02.06.2026 58 Fonds
  • 01.06.2026 58 Fonds
  • 29.05.2026 57 Fonds
  • 28.05.2026 58 Fonds
  • 27.05.2026 58 Fonds
  • 26.05.2026 58 Fonds
  • 21.05.2026 54 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 58 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,49 %
3 Jahre
3,74 %
5 Jahre
5,04 %
10 Jahre
6,26 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,47

Tracking Error


1 Jahr
1,48
3 Jahre
3,23
5 Jahre
3,74
10 Jahre
3,60

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,17

Beta


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 29,50 %
Italien 13,50 %
Spanien 12,90 %
Europa 11,40 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 53,80 %
Aktien 22,80 %
Staatsanleihen 16,70 %
Investmentfonds 6,20 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 22,90 %
Banken 19,60 %
Industrie / Investitionsgüter 9,80 %
Gesundheit / Healthcare 5,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 43,20 %
BB 22,50 %
A 18,90 %
AAA 7,70 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre und länger 33,90 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 15,60 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 13,10 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 13,10 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Spain Government Bond 3.45% 2034 2,38 %
European Union 1% 2032 1,89 %
European Union 2.5% 2031 1,87 %
European Union 3.13% 2030 1,65 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,58 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.09.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 2.893,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Nicolas Coulon

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,76 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist es, den zusammengesetzten Index aus 20% EURO STOXX 50 + 80% FTSE MTS Global, berechnet mit reinvestierten Dividenden, über die empfohlene Anlagedauer zu übertreffen. Der Fonds kann bis zu 100% des Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere und bis zu 35% in Aktien investieren. Die festverzinslichen Wertpapiere können innerhalb der Grenze hauptsächlich auf Euro lauten und ohne jegliche Rating-Beschränkungen und einschließlich Wertpapieren ohne Rating aus Wertpapieren von Emittenten aus dem öffentlichen und Privatsektor bestehen, die in einem OECD-Mitgliedsland gegründet wurden.