SLF (LUX) Bond ESG Global Corporates (EUR) I Dis

ISIN LU1247740043
WKN A14U7V

89,22 EUR (0,13 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 391 Fonds
  • 03.12.2025 372 Fonds
  • 02.12.2025 391 Fonds
  • 01.12.2025 391 Fonds
  • 28.11.2025 376 Fonds
  • 26.11.2025 391 Fonds
  • 25.11.2025 391 Fonds
  • 24.11.2025 390 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 391 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,73 %
3 Jahre
5,28 %
5 Jahre
6,03 %
10 Jahre
5,52 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,35
5 Jahre
-0,42
10 Jahre
0,13

Tracking Error


1 Jahr
4,46
3 Jahre
3,98
5 Jahre
3,87
10 Jahre
3,74

Alpha


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,13
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,81

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 41,24 %
Euroland 28,64 %
Europa 18,06 %
Asien 6,30 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Renten 96,36 %
Geldmarkt/Kasse 3,64 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Divers 33,93 %
Finanzen 13,34 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,34 %
Versorger 9,71 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 96,36 %
Kasse 3,64 %
Stand: 31.01.2025

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 22,95 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 21,42 %
10.0000 Jahre und länger 18,98 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 15,97 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NATWEST GROUP NWG 5.642 10/17/34 0,89 %
JPMORGAN CHASE JPM 5.294 07/22/35 0,87 %
MACQUARIE BK LTD MQGAU FLOAT 12/18/26 0,80 %
BANK NOVA SCOTIA BNS 3.45 04/11/25 0,79 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,72 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.06.2015
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 518,14 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Markus Weiss

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,07 %
Managementgebühr 0,40 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,80 %
Laufende Gebühren 0,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,49 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist der Kapitalerhalt und die Erwirtschaftung eines konsistenten Ertrags. Der Fonds investiert weltweit breit diversifiziert in Unternehmensanleihen, welche über ein attraktives Risiko-/Ertragsverhältnis verfügen. Die Investitionen erfolgen vornehmlich in Unternehmensanleihen, die mit einem Investment-Grade-Rating (AAA bis BBB-) ausgegeben wurden.