Flossbach von Storch - Multi Asset-Defensive H

ISIN LU1245470247
WKN A14ULU

112,21 EUR (-0,12 %)

NAV vom 12.06.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 888 Fonds
  • 12.06.2025 431 Fonds
  • 11.06.2025 710 Fonds
  • 10.06.2025 875 Fonds
  • 06.06.2025 853 Fonds
  • 05.06.2025 795 Fonds
  • 04.06.2025 829 Fonds
  • 03.06.2025 875 Fonds
  • 02.06.2025 815 Fonds
  • 30.05.2025 874 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 888 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 12.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,44 %
3 Jahre
4,69 %
5 Jahre
4,75 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,36
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,52
3 Jahre
1,67
5 Jahre
2,14
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Renten 58,39 %
Aktien 24,26 %
Geldmarkt/Kasse 9,66 %
Commodities 5,94 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Informationstechnologie 21,69 %
Gesundheit / Healthcare 17,40 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 16,14 %
Industrie / Investitionsgüter 15,34 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Rating

AA 28,44 %
BBB 25,61 %
AAA 22,91 %
A 20,20 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,75 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.02.2018
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 1.170,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Julian-Benedikt Hautz

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,81 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,97 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte, Fonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zu investieren. Die Aktienquote ist dabei auf maximal 35% des Fondsvermögens beschränkt. Der Fonds hat die Möglichkeit bis zu 20% des Fondsvermögens indirekt in Edelmetalle (Gold, Silber, Platin) zu investieren.