Flossbach von Storch - Multi Asset-Defensive HT

ISIN LU1245470320
WKN A14ULV

125,17 EUR (0,23 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 861 Fonds
  • 17.07.2026 301 Fonds
  • 16.07.2026 807 Fonds
  • 15.07.2026 850 Fonds
  • 14.07.2026 830 Fonds
  • 13.07.2026 852 Fonds
  • 10.07.2026 852 Fonds
  • 08.07.2026 343 Fonds
  • 07.07.2026 810 Fonds
  • 06.07.2026 847 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 861 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,27 %
3 Jahre
4,38 %
5 Jahre
4,87 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,64
3 Jahre
1,71
5 Jahre
1,79
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,25
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Renten 59,89 %
Aktien 27,90 %
Commodities 5,56 %
Geldmarkt/Kasse 5,31 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 24,58 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 15,72 %
Finanzen 15,46 %
Gesundheit / Healthcare 14,73 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

AAA 35,92 %
A 30,52 %
AA 16,77 %
BBB 14,69 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.02.2018
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 1.110,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Julian-Benedikt Hautz

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,81 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,97 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte, Fonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zu investieren. Die Aktienquote ist dabei auf maximal 35% des Fondsvermögens beschränkt. Der Fonds hat die Möglichkeit bis zu 20% des Fondsvermögens indirekt in Edelmetalle (Gold, Silber, Platin) zu investieren.