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Edmond de Rothschild Fund Big Data N USD

ISIN LU1244895048
WKN A2DP41

#Aktienfonds Technologie Welt #Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)

286,97 USD (-0,80 %)

NAV vom 11.07.2025

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Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 375 Fonds
  • 11.07.2025 374 Fonds
  • 10.07.2025 353 Fonds
  • 09.07.2025 374 Fonds
  • 08.07.2025 367 Fonds
  • 07.07.2025 375 Fonds
  • 03.07.2025 365 Fonds
  • 02.07.2025 367 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 375 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Technologie Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,65 %
3 Jahre
15,32 %
5 Jahre
17,17 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,81
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
15,02
3 Jahre
13,28
5 Jahre
13,11
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 51,46 %
Euroland 22,37 %
ASEAN 13,87 %
Kasse 4,69 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Aktien 95,31 %
Geldmarkt/Kasse 4,69 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Software / -dienstleistungen 23,62 %
Telekommunikationsdienstleister 23,57 %
Gesundheit / Healthcare 11,48 %
Industrie / Investitionsgüter 11,41 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Orange SA 4,90 %
MATCH GROUP INC 4,49 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 4,31 %
ALPHABET INC 4,05 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.03.2017
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 2.417,39 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Herr Jacques-Aurelien Marcireau

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,45 %
Laufende Gebühren 0,97 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die in Technologiesektoren tätig sind oder sich mit hochentwickelten Analysetechniken (Big Data) beschäftigen. Zwischen 60% und 100% des Fondsvermögens sind direkt oder über Fonds und/oder über den Einsatz von Finanzkontrakten an den internationalen Aktienmärkten und in gleichgestellten Wertpapieren engagiert.