Franklin Diversified Balanced Fund A (Qdis) EUR

ISIN LU1244551203
WKN A14UKZ

8,94 EUR (-0,22 %)

NAV vom 14.11.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.132 Fonds
  • 14.11.2025 1.074 Fonds
  • 13.11.2025 1.118 Fonds
  • 12.11.2025 1.115 Fonds
  • 11.11.2025 987 Fonds
  • 10.11.2025 1.116 Fonds
  • 07.11.2025 1.078 Fonds
  • 06.11.2025 1.113 Fonds
  • 05.11.2025 1.034 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1132 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 14.11.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,13 %
3 Jahre
7,04 %
5 Jahre
7,81 %
10 Jahre
6,88 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,24

Tracking Error


1 Jahr
3,13
3 Jahre
2,39
5 Jahre
2,56
10 Jahre
2,86

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
0,00
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 57,06 %
Renten 37,80 %
Geldmarkt/Kasse 5,82 %
gemischt -0,68 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

BBB 29,95 %
A 28,56 %
AAA 14,62 %
BB 10,14 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

FTOF-FRANKLIN CAT BOND UCITS FUND 3,83 %
NVIDIA Corp. 1,54 %
Meta Platforms Inc., A 1,45 %
Alphabet Inc., A 1,43 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,06 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.06.2015
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 160,63 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Todd Brighton

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Max: 5,75 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 1,64 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,58 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, Erträge zu generieren und den Wert der Anlagen langfristig zu steigern. Der Fonds kann direkt und indirekt, unter anderem über Derivate und/oder Publikumsfonds, bis zu 75% in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten investieren. Außerdem kann der Fonds direkt und indirekt, unter anderem über Derivate und/oder Publikumsfonds, in Schuldtitel aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten investieren.