Franklin Diversified Conservative Fund N (Ydis) EUR

ISIN LU1244551112
WKN A14UKY

6,82 EUR (0,00 %)

NAV vom 17.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 885 Fonds
  • 17.04.2024 834 Fonds
  • 16.04.2024 868 Fonds
  • 15.04.2024 861 Fonds
  • 12.04.2024 861 Fonds
  • 11.04.2024 844 Fonds
  • 10.04.2024 870 Fonds
  • 09.04.2024 868 Fonds
  • 08.04.2024 853 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 885 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 17.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,53 %
3 Jahre
6,79 %
5 Jahre
5,72 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,10
3 Jahre
-0,66
5 Jahre
-0,38
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,73
3 Jahre
1,98
5 Jahre
2,96
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,31
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,18
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Renten 76,34 %
Aktien 12,77 %
gemischt 8,10 %
Geldmarkt/Kasse 3,18 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

Divers 96,82 %
Kasse 3,18 %
Stand: 31.01.2024

Rating

BBB 35,28 %
AA 26,63 %
AAA 15,92 %
A 11,47 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.07.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,17 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.06.2015
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 89,98 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Herr Todd Brighton

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 2,38 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,34 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, Erträge zu generieren und den Wert der Anlagen langfristig zu steigern. Der Fonds kann direkt und indirekt, unter anderem über Derivate und/oder Publikumsfonds, bis zu 40% in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten investieren. Außerdem kann der Fonds direkt und indirekt, unter anderem über Derivate und/oder Publikumsfonds, in Schuldtitel aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten investieren. Auflage am 20.03.2015 infolge der Übernahme eines FTSAF mit denselben Eigenschaften.