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Fidelity Funds - America Fund I Acc (USD)

ISIN LU1243244081
WKN A2AD86

#Aktienfonds Large Cap USA #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

22,12 USD (0,14 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 740 Fonds
  • 02.06.2026 701 Fonds
  • 01.06.2026 667 Fonds
  • 29.05.2026 734 Fonds
  • 28.05.2026 707 Fonds
  • 27.05.2026 714 Fonds
  • 26.05.2026 728 Fonds
  • 25.05.2026 191 Fonds
  • 22.05.2026 734 Fonds
  • 21.05.2026 722 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 740 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,39 %
3 Jahre
13,30 %
5 Jahre
13,89 %
10 Jahre
14,69 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,69
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,54

Tracking Error

1 Jahr
8,32
3 Jahre
8,26
5 Jahre
9,27
10 Jahre
7,65

Alpha

1 Jahr
0,40
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
0,13
10 Jahre
-0,17

Beta

1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,86

Zusammensetzung

Länder

USA 97,20 %
Niederlande 1,00 %
Israel 0,90 %
Kanada 0,90 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 98,30 %
Geldmarkt/Kasse 1,70 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 19,00 %
Finanzen 13,90 %
Gesundheit / Healthcare 13,80 %
Telekommunikationsdienstleister 11,60 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ALPHABET INC 5,60 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL 3,90 %
BUNGE GLOBAL SA 3,30 %
ELEVANCE HEALTH INC 2,80 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.06.2015
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 2.440,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Ashish Bhardwaj

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien von US-Unternehmen investieren. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.