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BlueBay Investment Grade Gbl Aggregate Bond I USD BHedged

ISIN LU1239087833
WKN A2N40L

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) #BlueBay Funds Management Company S.A.

118,45 USD (-0,01 %)

NAV vom 19.06.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 423 Fonds
  • 19.06.2025 236 Fonds
  • 18.06.2025 413 Fonds
  • 17.06.2025 395 Fonds
  • 16.06.2025 395 Fonds
  • 13.06.2025 418 Fonds
  • 12.06.2025 422 Fonds
  • 11.06.2025 362 Fonds
  • 10.06.2025 422 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 423 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 19.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,74 %
3 Jahre
6,47 %
5 Jahre
5,65 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,23
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
5,62
3 Jahre
4,34
5 Jahre
4,25
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,27
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,58
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Renten 104,99 %
Geldmarkt/Kasse -4,99 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Rating

BBB 38,39 %
AA 26,52 %
A 25,92 %
AAA 9,36 %
Stand: 30.04.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 32,05 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 21,41 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 16,14 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 15,10 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.04.2019
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 1.398,05 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Kaspar Hense

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,39 %
Laufende Gebühren 0,57 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,57 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Rendite durch die Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum des investierten Betrags. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche und variabel verzinsliche Anleihen mit Investment-Grade-Rating investiert, die von staatlichen Stellen und Unternehmen weltweit begeben werden.