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BlueBay Investment Grade Gbl Aggregate Bond I USD BHedged

ISIN LU1239087833
WKN A2N40L

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) #BlueBay Funds Management Company S.A.

122,05 USD (-0,03 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 429 Fonds
  • 04.12.2025 424 Fonds
  • 03.12.2025 394 Fonds
  • 02.12.2025 399 Fonds
  • 01.12.2025 414 Fonds
  • 28.11.2025 430 Fonds
  • 27.11.2025 292 Fonds
  • 26.11.2025 426 Fonds
  • 25.11.2025 397 Fonds
  • 24.11.2025 418 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 429 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,46 %
3 Jahre
4,65 %
5 Jahre
5,51 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,90
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
5,07
3 Jahre
4,23
5 Jahre
4,23
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,17
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
2,01
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

Renten 103,08 %
Geldmarkt/Kasse -3,08 %
Stand: 30.08.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Rating

BBB 26,55 %
AA 25,82 %
A 25,74 %
AAA 12,89 %
Stand: 30.08.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 24,60 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 23,67 %
0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 20,52 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 17,16 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.04.2019
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 1.601,48 Mio. EUR (Stand: 30.08.2025)
Manager Herr Kaspar Hense

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,39 %
Laufende Gebühren 0,57 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,57 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Rendite durch die Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum des investierten Betrags. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche und variabel verzinsliche Anleihen mit Investment-Grade-Rating investiert, die von staatlichen Stellen und Unternehmen weltweit begeben werden.