DNCA Invest CONVERTIBLES N EUR

ISIN LU1234714316
WKN A2JDYC

97,87 EUR (-0,30 %)

NAV vom 18.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 46 Fonds
  • 18.07.2024 29 Fonds
  • 17.07.2024 46 Fonds
  • 16.07.2024 46 Fonds
  • 15.07.2024 46 Fonds
  • 12.07.2024 46 Fonds
  • 11.07.2024 46 Fonds
  • 10.07.2024 46 Fonds
  • 09.07.2024 46 Fonds
  • 08.07.2024 46 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 46 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,13 %
3 Jahre
9,80 %
5 Jahre
9,45 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,21
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,70
3 Jahre
2,40
5 Jahre
2,57
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,23
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,16
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Wandelanleihen 45,30 %
Aktien 39,80 %
Renten 15,20 %
Geldmarkt/Kasse 6,80 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

BBB 45,60 %
Divers 27,60 %
BB 20,60 %
A 5,30 %
Stand: 31.05.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 29,90 %
5.0000 Jahre und länger 17,70 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 14,40 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 12,60 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SPIE SA 2% 2028 CV 3,4 9,00 %
Schneider Electric SE 1.97% 2030 CV 3,9 8,00 %
Safran SA 0% 2028 CV 4,19 %
Saipem SpA 2.88% 2029 CV 3,0 4,00 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.10.2017
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 340,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Denis Passort

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Vermögen des Fonds ist in Wandelanleihen und wandelbaren Schuldtiteln der Eurozone angelegt, die Kategorie Investment Grade macht dabei wenigstens 50% aus. Das Portfolio wird gemanagt, indem die Wandelanleihen und wandelbaren Schuldtitel, die sich in Korrelation zu den Aktien entwickelt haben, durch weniger abhängige Anleihen bzw. chancenreiche Anleihen mit sehr attraktiven Renditen am Sekundärmarkt ersetzt werden.