DNCA Invest CONVERTIBLES N EUR

ISIN LU1234714316
WKN A2JDYC

99,49 EUR (0,24 %)

NAV vom 24.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 45 Fonds
  • 24.10.2024 44 Fonds
  • 23.10.2024 37 Fonds
  • 22.10.2024 45 Fonds
  • 21.10.2024 45 Fonds
  • 18.10.2024 45 Fonds
  • 17.10.2024 45 Fonds
  • 16.10.2024 37 Fonds
  • 15.10.2024 45 Fonds
  • 14.10.2024 45 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 45 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,51 %
3 Jahre
9,80 %
5 Jahre
9,45 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,94
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,63
3 Jahre
2,39
5 Jahre
2,56
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,16
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Wandelanleihen 54,80 %
Renten 37,90 %
Aktien 7,10 %
Geldmarkt/Kasse 4,70 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Rating

BBB 39,30 %
Divers 32,90 %
BB 21,40 %
A 5,50 %
Stand: 31.08.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 34,10 %
5.0000 Jahre und länger 22,10 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 10,60 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 9,30 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Cellnex Telecom SA 0.5% 2028 CV 3,82 %
Safran SA 0% 2028 CV 3,76 %
STMicroelectronics NV 0% 2027 CV 3,57 %
RAG-Stiftung 2.25% 2030 CV 3,32 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.10.2017
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 331,00 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Denis Passort

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Vermögen des Fonds ist in Wandelanleihen und wandelbaren Schuldtiteln der Eurozone angelegt, die Kategorie Investment Grade macht dabei wenigstens 50% aus. Das Portfolio wird gemanagt, indem die Wandelanleihen und wandelbaren Schuldtitel, die sich in Korrelation zu den Aktien entwickelt haben, durch weniger abhängige Anleihen bzw. chancenreiche Anleihen mit sehr attraktiven Renditen am Sekundärmarkt ersetzt werden.