Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund A (USD Hdg)-Acc

ISIN LU1233164521
WKN A14TSK

13,31 USD (0,23 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 185 Fonds
  • 04.12.2025 67 Fonds
  • 03.12.2025 170 Fonds
  • 02.12.2025 183 Fonds
  • 01.12.2025 178 Fonds
  • 28.11.2025 170 Fonds
  • 27.11.2025 109 Fonds
  • 26.11.2025 176 Fonds
  • 25.11.2025 185 Fonds
  • 24.11.2025 180 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 185 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,32 %
3 Jahre
7,66 %
5 Jahre
7,72 %
10 Jahre
7,18 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,44
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,18

Tracking Error


1 Jahr
7,69
3 Jahre
8,25
5 Jahre
7,83
10 Jahre
8,47

Alpha


1 Jahr
-0,71
3 Jahre
-0,52
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
1,96
3 Jahre
1,55
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,60

Zusammensetzung

Länder

Welt 55,13 %
USA 13,46 %
Japan 11,24 %
Großbritannien 10,37 %
Stand: 31.08.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.09.2015
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 29,20 Mio. EUR (Stand: 31.08.2025)
Manager Herr Alessio de Longis

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,39 %
Laufende Gebühren 1,92 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite mit einer durchschnittlichen Volatilität von 12 % über einen Marktzyklus hinweg mit einer niedrigen bis mäßigen Korrelation gegenüber traditionellen Finanzmarktindizes an. Der Fonds verfolgt die Erreichung seines Ziels durch eine strategische und taktische Vermögensallokation auf drei Anlagekategorien, nämlich Aktien, Schuldtitel und Rohstoffe.