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Amundi Smart Overnight Return GBP Hedged UCITS ETF Acc

ISIN LU1230136894
WKN LYX0UU

#Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro #Amundi Luxembourg S.A.

1.237,05 GBP (0,01 %)

NAV vom 03.06.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 55 Fonds
  • 03.06.2026 26 Fonds
  • 02.06.2026 53 Fonds
  • 01.06.2026 53 Fonds
  • 29.05.2026 48 Fonds
  • 28.05.2026 55 Fonds
  • 27.05.2026 55 Fonds
  • 26.05.2026 55 Fonds
  • 22.05.2026 51 Fonds
  • 21.05.2026 55 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 55 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,09 %
3 Jahre
0,15 %
5 Jahre
0,57 %
10 Jahre
0,59 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,05

Tracking Error

1 Jahr
3,47
3 Jahre
3,18
5 Jahre
3,83
10 Jahre
5,81

Alpha

1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,07
10 Jahre
-0,02

Beta

1 Jahr
-2,06
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,56
10 Jahre
2,07

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarktfonds 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

APPLE INC 4,23 %
NVIDIA CORP 4,17 %
Microsoft Corp 3,98 %
Amazon.com Inc 3,90 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.05.2015
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 17.198,06 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Amundi Asset Management

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,20 %
Laufende Gebühren 0,10 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des aufgezinsten Euro Short-Term Rate (EURSTR) abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und der Wertentwicklung des Benchmark-Index zu minimieren. Der Euro Short-Term Rate (EURSTR) spiegelt die Kosten für unbesicherte Euro-Tagesgeldkredite von Banken mit Sitz im Euro-Währungsgebiet wider.