BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Q EUR

ISIN LU1228199490
WKN A2DW2G

102,84 EUR (-0,27 %)

NAV vom 23.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 324 Fonds
  • 23.05.2024 312 Fonds
  • 22.05.2024 324 Fonds
  • 21.05.2024 263 Fonds
  • 17.05.2024 324 Fonds
  • 16.05.2024 312 Fonds
  • 15.05.2024 324 Fonds
  • 14.05.2024 321 Fonds
  • 13.05.2024 320 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 324 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 23.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,73 %
3 Jahre
8,06 %
5 Jahre
8,59 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,66
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,33
3 Jahre
4,37
5 Jahre
4,54
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,50
3 Jahre
1,29
5 Jahre
1,22
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 94,43 %
Geldmarkt/Kasse 5,57 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Rating

BBB 63,94 %
A 19,02 %
BB 11,37 %
Kasse 5,57 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.08.2017
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 1.843,49 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Vinit Patel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 0,51 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,51 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Rendite. Mindestens 65% der Anlagen des Fonds erfolgen in festverzinslichen Anleihen mit einem Rating von Investment Grade. Bis zu 15% des Fondsvermögens können in festverzinsliche Anleihen mit einer Bewertung unterhalb von Investment Grade investiert werden, sofern solche Anleihen nicht unterhalb von B-, B3 oder einer vergleichbaren Bewertung einer Ratingagentur bewertet werden.