BlueBay Emerging Market Bond Fund S USD (AIDiv)

ISIN LU1228199227
WKN A2AE39

76,79 USD (-0,41 %)

NAV vom 17.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 201 Fonds
  • 17.06.2024 192 Fonds
  • 14.06.2024 201 Fonds
  • 13.06.2024 200 Fonds
  • 12.06.2024 200 Fonds
  • 11.06.2024 200 Fonds
  • 10.06.2024 195 Fonds
  • 07.06.2024 200 Fonds
  • 06.06.2024 200 Fonds
  • 05.06.2024 193 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 201 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom 17.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,82 %
3 Jahre
11,44 %
5 Jahre
12,43 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,92
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,84
3 Jahre
2,74
5 Jahre
2,53
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 72,64 %
Renten 15,74 %
Geldmarkt/Kasse 6,04 %
Unternehmensanleihen 5,58 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

BB 29,78 %
B 18,89 %
BBB 17,19 %
A 7,86 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

OMAN 6 3/4 01/48 REGS 2,51 %
PEMEX 5 5/8 01/23/46 2,02 %
PEMEX 6.35 02/12/48 1,76 %
TURKEY 4 7/8 04/16/43 1,75 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.06.2023
Ausschüttung pro Anteil 9,42 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.02.2016
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 664,30 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Frau Jana Velebova

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,76 %
Laufende Gebühren 0,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Rendite. Der Fonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden und auf beliebige Währungen lauten können.