DWS Invest Global Infrastructure USD LCH (P)

ISIN LU1222731306
WKN DWS199

150,57 USD (0,59 %)

NAV vom 18.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 193 Fonds
  • 18.07.2024 192 Fonds
  • 17.07.2024 193 Fonds
  • 16.07.2024 193 Fonds
  • 15.07.2024 178 Fonds
  • 12.07.2024 193 Fonds
  • 11.07.2024 193 Fonds
  • 09.07.2024 193 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 193 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom 18.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,84 %
3 Jahre
14,25 %
5 Jahre
14,42 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,44
3 Jahre
5,11
5 Jahre
6,20
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 53,80 %
Kanada 13,10 %
Spanien 7,30 %
Frankreich 7,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 88,10 %
REITs 11,60 %
Geldmarkt/Kasse 0,40 %
gemischt -0,10 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Öl / Gas 26,20 %
Versorger 17,00 %
Stromversorger 16,90 %
Immobilien 11,60 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 56,20 %
Euro 17,90 %
Kanadische Dollar 12,30 %
Britisches Pfund Sterling 6,60 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

American Tower REIT Inc (REITs für Fernmeldemasten) 7,60 %
National Grid PLC New 5,90 %
Vinci S.A. Actions 5,80 %
Enbridge 5,70 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.05.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 2.162,80 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Manoj Patel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,61 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,61 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses. Hierzu legt der Fonds hauptsächlich in Aktien von Emittenten mit Geschäftsschwerpunkt im weltweiten Infrastruktursegment an. Das Infrastruktursegment umfasst die Bereiche Verkehr, Energie, Wasser und Kommunikation sowie die soziale Infrastruktur. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt.