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DWS Invest Global Infrastructure USD LCH (P)

ISIN LU1222731306
WKN DWS199

#Aktienfonds Infrastruktur Welt #DWS Investment S.A.

165,54 USD (0,49 %)

NAV vom 24.10.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 200 Fonds
  • 24.10.2024 200 Fonds
  • 22.10.2024 199 Fonds
  • 18.10.2024 189 Fonds
  • 17.10.2024 200 Fonds
  • 16.10.2024 185 Fonds
  • 15.10.2024 200 Fonds
  • 14.10.2024 190 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 200 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom 24.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,57 %
3 Jahre
14,69 %
5 Jahre
14,66 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,04
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,22
3 Jahre
4,93
5 Jahre
6,10
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 54,90 %
Kanada 12,90 %
Großbritannien 8,00 %
Spanien 7,90 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

Aktien 87,00 %
REITs 12,30 %
Geldmarkt/Kasse 0,70 %
Stand: 30.08.2024

Branchen

Öl / Gas 26,50 %
Versorger 18,30 %
Stromversorger 17,50 %
Immobilien 12,30 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

US-Dollar 57,80 %
Euro 17,00 %
Kanadische Dollar 12,10 %
Britisches Pfund Sterling 8,00 %
Stand: 30.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

American Tower REIT Inc (REITs für Fernmeldemasten) 8,00 %
National Grid PLC New 7,20 %
Enbridge 5,70 %
PG & E Corp. 5,40 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.05.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 2.305,97 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Herr Manoj Patel

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,61 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,61 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses. Hierzu legt der Fonds hauptsächlich in Aktien von Emittenten mit Geschäftsschwerpunkt im weltweiten Infrastruktursegment an. Das Infrastruktursegment umfasst die Bereiche Verkehr, Energie, Wasser und Kommunikation sowie die soziale Infrastruktur. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt.