Matthews Asia Funds - Japan Fund A Acc USD

ISIN LU1220257304
WKN A14W3Y

17,35 USD (0,41 %)

NAV vom 13.02.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 560 Fonds
  • 13.02.2025 221 Fonds
  • 12.02.2025 558 Fonds
  • 11.02.2025 193 Fonds
  • 10.02.2025 544 Fonds
  • 07.02.2025 553 Fonds
  • 06.02.2025 533 Fonds
  • 05.02.2025 558 Fonds
  • 04.02.2025 549 Fonds
  • 03.02.2025 457 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 560 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom 13.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,27 %
3 Jahre
17,57 %
5 Jahre
17,61 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,36
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,54
3 Jahre
4,29
5 Jahre
6,22
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,42
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 97,40 %
Geldmarkt/Kasse 2,60 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 23,70 %
Konsumgüter zyklisch 20,50 %
Finanzen 16,00 %
Informationstechnologie 13,70 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SONY GROUP CORP. 5,70 %
Hitachi, Ltd. 4,90 %
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 4,90 %
Itochu Corp. 4,20 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.04.2015
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 114,06 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Donghoon Han

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,60 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen in Japan. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.